鹏华中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

111浏览

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-08-31  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月27日为基准日,对鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年8月31日,鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级,基金代码:160629)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华传媒分级份额的场内份额、鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,基金代码:150203)、鹏华传媒B份额(场内简称:传媒B,基金代码:150204)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:折算前基金折算后基金折算前基金份额份额净值份额折算后基金份额份额净值基金份额名称(单位:份)(单位:元)折算比例(单位:份)(单位:元)鹏华传媒分级场外份965,666,,283,额鹏华传媒分级场内份51,220,,955,额,269,,399,鹏华传媒A份额,781,(注)433,399,,269,鹏华传媒B份额注:该“折算后基金份额”为鹏华传媒A份额经折算后产生的新增鹏华传媒分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易自2015年8月31日起,本基金恢复申购……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

您现在的位置:诗歌常识题库 > 现代诗歌

上一篇: 纯露芳疗,我们来了!精油,纯露芳疗小常识!

下一篇:没有了

你可能喜欢的:
友情链接