东方财富西藏东方财富证券股份有限公司2018年半年度未经审计非合并财务报表

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东方财富西藏东方财富证券股份有限公司2018年半年度未经审计非合并财务报表

资产负债表编制单位:西藏东方财富证券股份有限公司2018年6月30日单位:元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额资 产:负 债:货币资金9,873,109,,084,226,短期借款其中:客户存款8,526,009,,489,945,应付短期融资款3,094,782,,136,802,结算备付金2,615,533,,240,686,拆入资金其中:客户备付金2,287,742,,786,625,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债拆出资金衍生金融负债536,,060,融出资金9,788,642,,842,967,卖出回购金融资产款965,000,,658,113,以公允价值计量且其变动计入当期损3,061,938,,661,537,代理买卖证券款11,880,335,,212,571,益的金融资产衍生金融资产617,,代理承销证券款买入返售金融资产2,617,416,,468,250,应付职工薪酬115,965,,924,应收款项2,340,318,,325,应交税费31,050,,990,应收利息223,625,,676,应付款项762,788,,656,存出保证金111,364,,426,应付利息134,667,,663,划分为持有待售的资产划分为持有待售的负债可供出售金融资产预计负债持有至到期投资长期借款4,621,676,,000,000,长期股权投资222,501,,501,应付债券2,014,927,,000,669,投资性房地产递延所得税负债424,,106,固定资产128,693,,252,其他负债648,346,,273,在建工程43,158,,162,负债合计24,270,500,,162,831,无形资产23,416,,708,所有者权益:递延所得税资产63,301,,440,实收资本(股本)合计5,200,000,,200,000,其他资产103,146,,187,资本公积270,998,,998,减:库存股其他综合收益盈余公积158,534,,534,一般风险准备397,488,,488,未分配利润919,259,,744,所有者权益合计6,946,281,,676,766,资产总计31,216,782,,839,598,负债和所有者权益总计31,216,782,,839,598,法定代表人:陈宏主管会计工作负责人:卞春山会计机构负责人:袁辉龙利润表编制单位:西藏东方财富证券股份有限公司2018年1-6月单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入860,405,,601,手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列)561,607,,308,利息净收入(净损失以“-”号填列)213,109,,564,投资收益(净损失以“-”号填列)82,505,,712,其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以“-”号填列)-,公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)-881,,845,汇兑收益(损失以“-”号填列)109,,其他收益858,其他业务收入3,097,,273,二、营业支出540,210,,376,税金及附加6,420,,848,业务及管理费520,462,,944,资产减值损失(冲回以“-”号列示)13,327,,583,其他业务成本三、营业利润(亏损以“-”号填列)320,195,,224,加:营业外收入666,,减:营业外支出452,,四、利润总额(亏损总额“-”号填列)320,409,,444,减:所得税费用50,894,,056,五、净利润(净亏损以"-"号填列)269,514,,387,六、其他综合收益(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他七、综合收益总额269,514,,387,八、每股收益(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:陈宏主管会计工作负责人:卞春山会计机构负责人:袁辉龙证券公司净资本计算表编制单位:西藏东方财富证券股份有限公司2018年6月30日单位:元项目期初余额期末余额扣减比例应计算的金额期初余额期末余额净资产6,676,766,,946,281,,676,766,,946,281,减:优先股及永续次级债等100%减:资产项目的风险调整合计916,835,,887,,018,,522,存出保证金108,426,,364,,608,其中:履约保证金10%期货保证金2,608,%2,608,其他存出保证金105,817,,364,长期股权投资222,501,,501,%222,501,,501,投资性房地产、固定资产177,415,,851,%177,415,,851,其他408,492,,169,%408,492,,169,减:或有负债的风险调整合计对外担保金额及担保承诺100%其他或有负债100%加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计母公司提供的担保承诺100%其他项目减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)100%其他项目核心净资本5,865,748,,105,759,加:附属净资本1,500,000,,500,000,,350,000,,350,000,借入的次级债(含永续次级债)1,500,000,,500,000,,350,000,,350,000,中国证监会认定或核准的其他调整项目净资本7,215,748,,455,759,法定代表人:陈宏主管会计工作负责人:卞春山会计机构负责人:袁辉龙。

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