上工B股:关于现金管理的进展公告

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上工B股:关于现金管理的进展公告

上工B股:关于现金管理的进展公告来源:东方财富网  上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过亿元和自有资金不超过亿元进行现金管理,现将有关进展情况公告如下:  公司前期使用暂时闲置募集资金8,500万元、2,500万元以及暂时闲置自有资金1,500万元购买的结构性存款产品已到期,本金均已全部收回并分别取得收益912,元、249,元和153,元。

  根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置的募集资金6,500万元、2,500万元和2,000万元分别购买了上海银行股份有限公司的“稳进”2号结构性存款产品SD21906M015A期、SD21903M023A期和SD21901M027A期,上述产品均为保本浮动收益型,起始日均为2019年2月26日,到期日分别为2019年8月27日、2019年5月28日和2019年4月2日,期限分别为182天、91天和35天,预期年化收益率分别为%、%和%。 上述结构性存款产品的投资范围均为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等。   截止本公告日,公司进行现金管理的本金余额为亿元(含本次),其中闲置募集资金亿元,闲置自有资金亿元。

  特此公告。

  上工申贝(集团)股份有限公司董事会  二〇一九年二月二十七日(文章来源:东方财富网)。

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