关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换的公告

176浏览

关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换的公告

公告日期:2016-10-15  关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换的公告1.公告基本信息基金名称万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金简称万家瑞旭基金主代码002670基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月26日基金管理人名称万家基金管理有限公司基金托管人名称宁波银行股份有限公司基金注册登记机构名称万家基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法等》等法律法规、《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》申购起始日2016年10月17日赎回起始日2016年10月17日转换转入起始日2016年10月17日转换转出起始日2016年10月17日下属分级基金的基金简称万家瑞旭A万家瑞旭C下属分级基金的交易代码002670002671该分级基金是否开放申购、赎回是是该分级基金是否开放转换是是2.日常申购、赎回、基金转换业务的办理时间本基金管理人将于2016年10月17日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换业务。 投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售机构的公告和安排为准。 投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务申购金额限制投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元;投资者通过本公司直销中心首次申购时,每笔申购本基金的最低金额为100元。

实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。 在不违反相关法律法规规定和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述对申购金额的数量限制。

基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。

申购费率投资者申购A类基金份额在申购时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

投资者可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的养......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

您现在的位置:诗歌常识题库 > 现代诗歌

上一篇:晚餐不吃真能减肥?4要点教你好好吃晚餐

下一篇:没有了

你可能喜欢的:
友情链接